
																						Додаток
																						до Положення про порядок визначення
																						вартості чистих активів інститутів
																						спільного інвестування
																						(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2018

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного				Вид фонду		1	Тип фонду			2	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5				6			7				8
33540395				221562							18.01.2007								пайовий інвестиційний фонд			інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
1	Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2	Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																				Значення показника
																					на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																				3				4
1	Активи фонду, грн (вартість)																				1 567 519,74				1 492 760,06
2	Зобов'язання фонду, грн																				4 307,78				8 044,24
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																				1 563 211,96				1 484 715,82
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																				749				706
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць															3
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць															3					745				702
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3															3
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць															3					4				4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів									3											1				1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів									3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів									3											85				78
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів									3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																				2 087,07				2 103,00
14	Номінальна вартість одного цінного папера																				1 000,00				1 000,00
3	Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни 4	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8			9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000178891			65			1 000,00		65 000,00			67 741,22		4,538					0,003		09.01.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000185151			250			1 000,00		250 000,00			49 688,73		3,329					0,007		02.07.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000185557			276			1 000,00		276 000,00			54 643,83		3,661					0,013		22.07.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000196620			71			1 000,00		71 000,00			71 373,55		4,781					0,007		15.01.2020
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000197040			76			1 000,00		76 000,00			74 242,45		4,974					0,014		15.03.2019
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000198006			50			1 000,00		50 000,00			49 840,51		3,339					0,005		10.06.2020
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000199210			74			1 000,00		74 000,00			81 250,15		5,443					0,003		12.10.2022
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000186159			229			1 000,00		229 000,00			43 222,15		2,895					0,024		14.08.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		14305909		АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"		804	UA4000069603			900 000			0,10		90 000,00			289 080,00		19,365		ПФТС			0,006
Акції Іменні прості		14307794		АТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			25			135,00		3 375,00					0,000					0,001
Акції Іменні прості		05762269		ПАТ "Турбоатом"		804	UA4000025043			500			0,25		125,00			6 900,00		0,462
Акції Іменні прості		00131954		АК "Харківобленерго"		804	UA4000083984			10 000			0,25		2 500,00					0,000					0,004
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			4 000			1,30		5 200,00			60 657,60		4,063		ПФТС			0,001
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		B 116838		MHP S.A.		442	US55302T2042			250			66,26		16 564,39			87 500,00		5,862
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)
Векселі (по кожному емітенту)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери за кожним емітентом)
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х			936 140,19		62,712		Х			Х		Х
4	Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти 5		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку			МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті														вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6			7		8	9		10		11		12
Поточний			5 675,50		200,56			840		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,380
Поточний			1 563,94					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,105
Депозитний			100 000,00					980		АТ "УКРЕКСІМБАНК"				00032112			322313		13,1			23.12.2016		04.01.2019		6,699
Депозитний			126 132,43		4 457,25			840		АТ "Ощадбанк"				09322277			322669			4		11.07.2018		11.07.2019		8,450
Депозитний			124 559,61		4 401,67			840		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365			2		12.02.2018		12.02.2019		8,344
Депозитний			86 198,49		3 046,07			840		АБ "УКРГАЗБАНК"				23697280			320478			2,8		13.02.2018		13.02.2019		5,774
Депозитний			75 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		14,5			14.09.2018		18.03.2019		5,024
Депозитний			30 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		12,5			25.09.2018		17.12.2018		2,010
Депозитний			1 324,91					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК"				19390819			336310		12			01.09.2017		27.02.2019		0,089
Депозитний			5 000,00					980		ПАТ "Універсал Банк"				21133352			322001		15			19.10.2017		18.10.2018		0,335
РАЗОМ			555 454,88		12 105,55			Х		Х				Х			Х		Х	Х		Х		Х		37,210
5	Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4				5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х				Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ							Х															0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)						Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості		Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4						5			6		7			8			9
30370711		ПАТ "НДУ"			Інше				Акт-рахунок №АЕ-65285 від 31.08.2018									18.09.18		18.10.18			400,00			0,027
00032129		АТ "Ощадбанк"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Договір №316658-170710-144819 від 10.07.2017р.									11.07.18		11.07.19			414,57			0,028
23697280		АБ "УКРГАЗБАНК"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Договір банківського строкового вкладу №126/ЮО від 13.02.2018									28.09.18		01.10.18			198,37			0,013
21133352		ПАТ "Універсал Банк"			Нараховані, але не сплачені відсотки				Додаткова угода №1 від 19.10.2017 р. до договору строкового банківського вкладу "Депозитна лінія" №3									29.12.17		18.10.18			152,05			0,010
РАЗОМ		Х			Х				Х						Х			Х		Х			1 164,99			0,078

	Керівник компанії з														Петренко Ірина Володимирівна
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														Христолюбова Тетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)